九財資〔2023〕73號

各市屬國有企業，相關市屬國有企業主管部門：

為進一步規范市屬國有企業財務事項管理，防范資金存放安全和廉政風險，發揮閑置資金支持地方經濟發展作用，提高資金存放綜合效益，參照《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔2017〕56號）、《江西省財政廳關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的實施意見》（贛財庫〔2017〕56號）等有關文件，現就進一步規范市屬國有企業資金存放等財務事項管理，提出如下意見：

一、指導思想和基本原則

建立健全科學規范、公正透明的資金存放管理機制，防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合收益，促進銀行提供更優質金融服務，積極盤活存量資金，防止資金沉淀，實現國有資本保值增值的目標。 ……